1. ¿Qué es el Módulo de Caja?

El módulo de Caja es una herramienta destinada a gestionar la contabilidad específica de cada obra desde el momento en que se confirma la reserva. Su principal objetivo es facilitar a los franquiciados el control de los movimientos económicos relacionados con la ejecución de la obra: tanto los ingresos (cobros) como los gastos (pagos).

Este módulo centraliza y organiza los movimientos financieros registrados por el franquiciado, sirviendo como base para el análisis económico y financiero del proyecto en curso.

2. Visualización de movimientos

Acceder primero al módulo de Caja:

Seleccione una obra en estado Reservada o posterior desde el Dashboard de oportunidades.
Diríjase a la pestaña Caja en el menú de navegación de la obra.

En primer lugar se muestra, organizado en diferentes tarjetas, el resumen financiero de la contabilidad de esta obra.

En la parte inferior se encuentran las pestañas "Flujo de Caja", “Cobros” y “Pagos” donde se muestra el historial completo de registros (dependiendo de la pestaña que seleccione). Los movimientos negativos representan pagos y se marcan con un signo “–”, mientras que los ingresos aparecen como positivos.

3. Registrar movimientos de caja

El registro de movimientos en el módulo de caja permite reflejar cualquier entrada o salida de dinero asociada a la obra seleccionada. Esto garantiza una contabilidad clara y actualizada en todo momento.

Para añadir un nuevo movimiento:

Al hacer clic en “Añadir Movimiento”, se abrirá un formulario donde se deben completar los siguientes datos:

Campo	Descripción
Descripción	Texto libre donde se indica el motivo o concepto del movimiento (por ejemplo: “Compra de cemento”, “Primer pago del cliente”, etc.).
Tipo de movimiento	Selecciona si se trata de un Cobro (ingreso a favor del franquiciado) o un Pago (gasto o salida de dinero).
Importe base	Monto sin impuestos (se aplicará el porcentaje de impuestos indicado).
% IVA	Porcentaje de impuestos aplicable. El sistema calculará automáticamente el importe total.
Archivo adjunto (opcional)	Puedes adjuntar un archivo relacionado, como una factura escaneada, un ticket o justificante de pago en PDF o imagen.

Asociación con facturas (solo para Cobros)

Si el movimiento es de tipo Cobro, además se tendrá la opción de:

Asociar una factura existente en AQUIPRO
Se desplegará un listado con las facturas emitidas para esta obra que aún no han sido pagadas ni están vencidas.

Nota: Si la factura ha vencido, se debe editar la fecha de vencimiento antes de poder asociarla a un movimiento.
Introducir un número de factura manualmente
En caso de tratarse de una factura emitida externamente (fuera de AQUIPRO), puedes incluir simplemente el número de factura como referencia administrativa.

Nota: Si se asocia una factura de AQUIPRO al cobro, su estado cambiará automáticamente a "Pagada".

Guardar el movimiento

Una vez completados los campos necesarios, hacer clic en Guardar para registrar el movimiento. Éste pasará a formar parte del listado de flujo de caja y se actualizarán automáticamente los totales de la Caja Real y el resumen financiero.

Asociar un movimiento de caja al pago de una certificación por avance de obra

Cuando se recibe un pago relacionado con una certificación, es importante reflejar correctamente este flujo para mantener la trazabilidad entre certificación, factura y caja. El procedimiento es el siguiente:

1. Crear la certificación

Asegúrese de que ya existe una certificación creada y en estado Aceptado correspondiente al avance de obra que se desea cobrar.

2. Generar la factura asociada

Acceda al módulo de facturación desde el menú superior Caja > Facturación

Realice los siguientes pasos:

Cree una nueva factura asociada a la certificación previamente creada.
Revise que los importes, fechas y conceptos sean correctos.

3. Registrar el movimiento de caja (Cobro)

Una vez creada la factura:

Acceda al módulo de Caja y cree un movimiento de tipo Cobro.
En el campo de Nº de factura, seleccione la factura recién creada.
Complete el resto de los campos necesarios y haga clic en Guardar.

Esto marcará automáticamente la factura como "Pagada" dentro del sistema.

Nota: El estado de la certificación no se actualiza automáticamente. Si desea reflejar que dicha certificación ha sido cobrada, se debe modificar su estado manualmente a “Pagada”.

4. Exportación

El botón “Exportar” te permite generar un archivo con todos los movimientos registrados, útil para control administrativo o conciliación contable.

5. Buenas prácticas

Adjunte siempre justificantes o facturas a los pagos para facilitar futuras auditorías.
Revise periódicamente el saldo real y pendiente para evitar desviaciones inesperadas.
Utilice conceptos claros y estandarizados para facilitar la interpretación de los movimientos.